案例分析的公式汇总[转]

1.拟建项目主厂房投资=工艺设备投资×(1+∑Ki)

2.拟建项目工程费与工程建设其他费=拟建项目主厂房投资×(1+∑Ki)

3.预备费=基本预备费+涨价预备费

4.基本预备费=工程费与工程建设其他费*基本预备费率
涨价预备费P=∑It[(1+f)t一1] (其中：It=静态投资 f=上涨率)

5.静态投资=工程费与工程建设其他费+基本预备费

6.投资方向调节税=(静态投资+涨价预备费)*投资方向调节税率

7.建设期贷款利息=∑(年初累计借款+本年新增借款／2)*贷款利率

8.固定资产总投资=建设投资+预备费+投资方向调节税+贷款利息

9.拟建项目总投资=固定资产投资+流动资产投资

10.流动资金用扩大指标估算法估算：
流动资金：拟建项目固定资产投资*固定资产投资资金率

11.实际利率=(1+名义利率／年计息次数)年计息次数-1

12.用分项详细估算法估算流动资金
流动资金=流动资产-流动负债
其中：流动资产=应收(预付)帐款+现金+存货
应收帐款=产成品=年经营成本／年周转次数
现金=(年工资福利+年其他费)／年周转次数
存货=外购原材料燃料动力+在产品+产成品
流动负债=应付帐款=外购原材料燃料=外购原材料燃料动力费／年周转次数
在产品=(年工资福利费+年其它制造费+年外购原材料燃料费+年修理费)／年周转次数

13.销售税金及附加=销售收入*销售税金及附加税率

14.所得税：(销售收入-销售税金及附加-总成本)*所得税率

15.年折旧费=(固定资产原值-残值)÷折旧年限
=(固定资产总额-无形资产)(1-残值率)÷使用年限 (固定资产总额应包括利息)

16.固定资产余值=年折旧费*(固定资产使用年限-营运期)+残值

17.动态投资回收期=(累计折现净现金流量出现正值的年份-1)+
(出现正值年份累计折现净现金流量绝对值／出现正值年份当年折现净现金流量)

18.FIRR=i1+(i2-i1)×[FNPV1÷(FNPV1+|FVPN2|)]

19.总成本费用=经营成本+固定资产折旧费+维简费+摊销费+利息

20.等额本金偿还：
税后利润+折旧费+摊销费≤该年应还本金
未分配利润=全部税后利润 (不计盈余公积金和应付利润)
税后利润+折旧费+摊销费>该年应还本金
未分配利润=(该年应还本金+上年亏损)-折旧费-摊销费
盈余公积金=(税后利润-上年亏损)*10％
税后利润=该年利润总额-(该年利润总额-上年度亏损)所得税率
应付利润=税后利润-盈余公积金-未分配利润

21.摊销费=无形资产／摊销年限

22.年平均利润总额=∑各年利润÷n年
年平均利税总额=年平均利润总额+∑各年销售税金÷n年

23.投资利润(利税)率=年平均利润(利税)总额/项目总投资(包括自有资金)

24.资本金利润率=年平均利润总额÷项目资本金(包括全部自有资金)

25.各年利润总额=年销售收入-年总成本-年销售税金及附加

26.各年利税总额=年销售收入-年总成本费用

27.产量盈亏平衡点=年固定成本÷[产品单价(1-销售税金及附加税率)-单位产品可变成本]

28.单价盈亏平衡点=(固定成本+设计生产能力*可变成本)÷设计生产能力(1-销售税金及附加税率)

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